有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/28-2024/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
イ 主要投資銘柄

2024年6月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	7,142	9,702.33	69,296,219	8,507.66	60,763,596	98.54
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	9,634	1.0011	9,645	0.9963	9,598	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.54
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.56