有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 6,744.69 | 9,770.63 | 65,900,000 | 9,244.12 | 62,348,797 | 53.22 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 6,533.76 | 9,789.44 | 63,961,880 | 8,098.48 | 52,913,548 | 45.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 109,885 | 1.0010 | 110,000 | 0.9981 | 109,676 | 0.09 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.39 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合計 | 98.48 |
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