有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 25,479.43 | 9,789.44 | 249,429,439 | 8,365.4 | 213,145,699 | 80.54 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 5,093.89 | 9,953.08 | 50,700,000 | 9,313.42 | 47,441,620 | 17.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 109,885 | 1.0010 | 110,000 | 1.0001 | 109,895 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.46 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 98.51 |
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