有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 7,798.86 | 9,789.44 | 76,346,530 | 8,062.22 | 62,876,173 | 49.73 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 6,744.69 | 9,770.63 | 65,900,000 | 9,155.07 | 61,748,182 | 48.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 109,885 | 1.0010 | 110,000 | 0.9985 | 109,720 | 0.09 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.56 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合計 | 98.65 |
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