有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 9,037.98 | 9,789.44 | 88,476,851 | 7,712.22 | 69,702,959 | 54.44 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 6,480.91 | 9,798.00 | 63,500,000 | 8,712.54 | 56,465,170 | 44.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 109,885 | 1.0010 | 110,000 | 0.9989 | 109,764 | 0.09 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.55 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合計 | 98.63 |
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