有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月6日-平成27年1月26日)
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 978,568,896 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 352,136 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 978,216,760 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,001,650,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9766 ( 1万口当たり 9,766 | ) |
<参考>「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,010,709,337 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 32,544,167 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 978,165,170 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,000,222,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9779 ( 1万口当たり 9,779 | ) |
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