有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 993,445,132 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,919,772 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 991,525,360 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,051,763,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9427 ( 1万口当たり 9,427 | ) |
<参考>「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,006,050,973 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,618,319 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 991,432,654 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,045,695,801 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9481 ( 1万口当たり 9,481 | ) |
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