半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,155,531,204 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,071,491 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,152,459,713 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,231,821,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9356 ( 1万口当たり 9,356 | ) |
<参考>「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,501,973,099 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,184,492 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,497,788,607 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,582,140,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9467 ( 1万口当たり 9,467 | ) |
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