有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/27-2023/01/26)

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【提出】
2023/04/25 9:26
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,901,810,860
Ⅱ 負債総額66,478,880
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,835,331,980
Ⅳ 発行済口数3,985,146,993口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9624
(10,000口当たり)(9,624)

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