有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,114,884,097 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,722,128 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,101,161,969 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,159,300,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9499 ( 1万口当たり 9,499 | ) |
<参考>「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,159,753,626 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 58,656,938 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,101,096,688 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,147,645,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9594 ( 1万口当たり 9,594 | ) |
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