有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】
2019/04/26 9:31
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,157,526,458
Ⅱ 負債総額44,652
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,157,481,806
Ⅳ 発行済口数1,234,103,087口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9379
(10,000口当たり)(9,379)

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