有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】
2025/04/25 9:09
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,079,692,639
Ⅱ 負債総額8,175,807
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,071,516,832
Ⅳ 発行済口数5,064,668,619口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0014
(10,000口当たり)(10,014)

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