有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2023/05/01-2023/10/31)
- 【提出】
- 2024年1月23日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2023/05/01-2023/10/31)
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- 2023年10月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年4月30日 | 2023年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,950,123 | 15,062,344 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,451,343 | 19,762,618 |
| 営業未収入金 | 190,520 | 238,031 |
| 未収還付法人税等 | 1,243 | － |
| 前払費用 | 308,728 | 310,685 |
| その他 | 170,352 | 10,031 |
| 貸倒引当金 | -2,791 | -2,764 |
| 流動資産計 | 28,069,520 | 35,380,946 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物 | 185,350,612 | 184,234,435 |
| 減価償却累計額 | -25,844,317 | -27,880,590 |
| 信託建物（純額） | 159,506,295 | 156,353,844 |
| 信託構築物 | 1,623,170 | 1,568,777 |
| 減価償却累計額 | -365,798 | -381,283 |
| 信託構築物（純額） | 1,257,371 | 1,187,493 |
| 信託機械及び装置 | 2,419,653 | 2,410,950 |
| 減価償却累計額 | -490,235 | -540,306 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,929,418 | 1,870,644 |
| 信託工具 | 1,015,435 | 1,150,034 |
| 減価償却累計額 | -355,857 | -441,710 |
| 信託工具 | 659,578 | 708,324 |
| 信託土地 | 368,656,815 | 364,940,202 |
| 有形固定資産合計 | 532,009,479 | 525,060,508 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 5,979,645 | 5,924,527 |
| その他 | 8,095 | 21,045 |
| 無形固定資産合計 | 5,987,741 | 5,945,572 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 684,910 | 668,655 |
| 差入敷金及び保証金 | 1,530,346 | 1,530,346 |
| 長期前払費用 | 643,969 | 626,899 |
| 繰延税金資産 | － | 154 |
| その他 | 159,804 | 167,648 |
| 投資その他の資産合計 | 3,019,030 | 2,993,704 |
| 固定資産計 | 541,016,251 | 533,999,785 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 94,196 | 80,998 |
| 投資口交付費 | 25,201 | 16,801 |
| 繰延資産計 | 119,398 | 97,799 |
| 資産の部合計 | 569,205,170 | 569,478,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 923,839 | 1,015,564 |
| 短期借入金 | － | 3,000,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 10,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 40,050,000 | 31,545,000 |
| 未払金 | 1,082,585 | 2,522,935 |
| 未払費用 | 249,713 | 305,410 |
| 未払法人税等 | － | 1,749 |
| 未払消費税等 | － | 372,140 |
| 前受金 | 692,786 | 692,918 |
| デリバティブ債務 | 7,099 | 2,775 |
| その他 | 8,932 | 4,821 |
| 流動負債計 | 46,014,955 | 49,463,317 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 28,500,000 | 21,500,000 |
| 長期借入金 | 186,692,000 | 191,197,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,380,909 | 14,091,351 |
| 固定負債計 | 229,572,909 | 226,788,351 |
| 負債の部合計 | 275,587,864 | 276,251,668 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 161,283,304 | 161,283,304 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 128,598,415 | 128,598,415 |
| 出資剰余金控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | － | -70,103 |
| その他の出資剰余金控除額 | -3,999,964 | -3,999,964 |
| 出資剰余金控除額合計 | -3,999,964 | -4,070,068 |
| 出資剰余金（純額） | 124,598,450 | 124,528,346 |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 911,281 | － |
| 一時差異等調整積立金 | 194,129 | － |
| 任意積立金合計 | 1,105,411 | － |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 6,637,238 | 7,417,987 |
| 剰余金合計 | 132,341,100 | 131,946,334 |
| 投資主資本合計 | 293,624,405 | 293,229,639 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -7,099 | -2,775 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7,099 | -2,775 |
| 純資産の部合計 | 293,617,306 | 293,226,863 |
| 負債・純資産合計 | 569,205,170 | 569,478,531 |
