(ⅴ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅵ) 投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅶ) 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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#6 投資対象（連結）

■日本株式(大型株式)

ファンド名称	iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF
投資の基本方針	リスク(価格変動)の最小化を目指してMSCIの選定する日本株の銘柄群を投資対象とします。「MSCI日本株最小分散インデックス」への連動を目指します。
管理報酬等	信託報酬は、純資産総額の年0.2052%(税抜0.19%)

■日本株式(中小型株式)

ファンド名称	SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
投資の基本方針	上場株式のうち、中小型株を主な投資対象とする、中小型割安成長株・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
管理報酬等	純資産総額に対して年率1.1448%(税抜:1.06%)

■先進国(除く日本)大型株式

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

SBIグローバル・ラップファンド(安定型)<愛称:My-ラップ(安定型)>(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

2017/03/15 9:03

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)<愛称:My-ラップ(安定型)>

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,613,921	1.70
合計(純資産総額)		2,683,788,743	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ(積極型)>

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,358,035	1.21
合計(純資産総額)		5,897,585,350	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/03/15 9:03

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	281,679
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/03/15 9:03

#10 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		第1期平成27年12月15日現在	第2期平成28年12月15日現在
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	53,753,645円	22,776,064円
3.	1口当たり純資産額	0.9826円	0.9918円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,826円)	(9,918円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/15 9:03

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)<愛称:My-ラップ(安定型)>平成28年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ(積極型)>平成28年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2017/03/15 9:03

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
・SBIグローバル・ラップファンド(安定型)<愛称:My-ラップ安定型>

Ⅰ 資産総額	2,699,549,309	円
Ⅱ 負債総額	15,760,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,683,788,743	円
Ⅳ 発行済口数	2,706,477,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9916	円
(1万口当たり純資産額)	(9,916	円)

・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ積極型>

Ⅰ 資産総額	5,994,056,774	円
Ⅱ 負債総額	96,471,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,897,585,350	円
Ⅳ 発行済口数	5,924,373,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9955	円
(1万口当たり純資産額)	(9,955	円)

2017/03/15 9:03

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	234,753	318,919
純資産の部
株主資本

2017/03/15 9:03

#14 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法

2017/03/15 9:03