有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)<愛称:My-ラップ(安定型)>

(平成28年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	49,283.64	10,623	523,540,107	10,654	525,067,900	19.56
日本	投資信託受益証券	ピムコ・RAE低ボラティリティ外国株式Fヘッジ有(適格専用)	460,625,461	1.0735	494,481,432	1.0835	499,087,686	18.60
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	71,625	6,316.08	452,389,789	6,330.06	453,391,020	16.89
アメリカ	投資信託受益証券	NB グローバルボンド AR ファンド JPY I	400,226.699	1,003.53	401,639,499	1,001.48	400,819,034	14.93
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	261,528,247	1.2302	321,732,049	1.2329	322,438,175	12.01
日本	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JPN MIN	170,553	1,720	293,351,160	1,700	289,940,100	10.80
アメリカ	投資信託受益証券	POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT	32,753	3,278.02	107,365,270	3,293.17	107,861,272	4.02
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EMERGING MARKETS ETF	6,921	5,805.86	40,182,368	5,717.32	39,569,635	1.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
合 計	98.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ(積極型)>

(平成28年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ピムコ・RAE低ボラティリティ外国株式Fヘッジ有(適格専用)	1,586,225,233	1.0735	1,702,855,930	1.0835	1,718,675,039	29.14
日本	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JPN MIN	578,923	1,720	995,747,560	1,700	984,169,100	16.69
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	49,959.6	10,623.5	530,745,810	10,654	532,269,578	9.03
日本	投資信託受益証券	中小型割安成長株ファンド Jリバイブ(適格機関投資家専用)	20,364	22,999	468,366,094	23,738	483,400,632	8.20
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EMERGING MARKETS ETF	81,054	5,805.86	470,588,306	5,717.32	463,412,401	7.86
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	64,770	6,316.08	409,093,006	6,330.06	409,998,413	6.95
アメリカ	投資信託受益証券	FIRST TRUST MID CAP CORE ALP	48,497	6,610.80	320,604,331	6,593.33	319,756,919	5.42
アメリカ	投資信託受益証券	WISDOMTREE EUR S/C DIVIDEND	46,765	6,261.33	292,811,449	6,324.24	295,753,182	5.01
アメリカ	投資信託受益証券	POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT	71,940	3,278.02	235,821,377	3,293.17	236,910,815	4.02
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	191,499,681	1.2302	235,582,907	1.2329	236,099,956	4.00
アイルランド	投資信託受益証券	NB GLOBALBOND ABSOLUTE RETURN FUND USD I	120,796.224	1,208.00	145,921,995	1,206.83	145,781,280	2.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
合 計	98.79

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。