有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)<愛称:My-ラップ(安定型)>

(2018年12月28日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	43,388.84	10,991	476,886,740	10,986	476,669,796	30.26
アメリカ	投資信託受益証券	NB グローバルボンド AR ファンド JPY I	323,170.656	989.1	319,648,095	982.19	317,414,986	20.15
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT ETF	19,340	11,467.23	221,776,298	10,981.22	212,376,988	13.48
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	24,455	6,109.44	149,406,356	6,007.32	146,909,011	9.32
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB FUNDAMENTAL INTL L/C ETF	47,846	2,845.11	136,127,554	2,773.89	132,719,541	8.42
ケイマン	投資信託受益証券	PIMCO Core PLUS S	11,176.88	9,981	111,556,439	9,981	111,556,439	7.08
日本	投資信託受益証券	MAXIS TOPIX ETF	42,320	1,647	69,701,040	1,547	65,469,040	4.16
アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO EMERGING MARKETS SOV	10,772	2,922.62	31,482,570	2,920.40	31,458,656	2.00
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	8,795	3,664.02	32,225,110	3,571.97	31,415,564	1.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2018年12月28日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.86
合 計	96.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ(積極型)>

(2018年12月28日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT ETF	61,732	11,487.38	709,139,559	10,981.22	677,893,290	19.55
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	39,946.18	10,991	439,048,464	10,986	438,848,733	12.66
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB FUNDAMENTAL INTL L/C ETF	149,265	2,848.04	425,112,766	2,773.89	414,044,691	11.94
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	87,455	3,667.43	320,735,965	3,571.98	312,387,511	9.01
日本	投資信託受益証券	MAXIS TOPIX ETF	187,050	1,647	308,071,350	1,547	289,366,350	8.35
アイルランド	投資信託受益証券	NB GLOBALBOND ABSOLUTE RETURN FUND USD I	222,253.57	1,181.03	262,490,355	1,174.37	261,010,147	7.53
日本	投資信託受益証券	中小型割安成長株ファンド Jリバイブ(適格機関投資家専用)	8,242	30,188	248,816,834	27,539	226,976,438	6.55
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P 600 SMALL CAP VALUE ETF	29,159	6,251.52	182,288,072	5,908.52	172,286,826	4.97
アメリカ	投資信託受益証券	WISDOMTREE EUR S/C DIVIDEND	26,719	5,957.89	159,188,916	5,809.73	155,230,443	4.48
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	25,597	6,109.44	156,383,336	6,007.31	153,769,370	4.44
ケイマン	投資信託受益証券	PIMCO Core PLUS S	7,056.95	9,981	70,435,417	9,981	70,435,417	2.03
アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO EMERGING MARKETS SOV	23,804	2,922.63	69,570,285	2,920.41	69,517,440	2.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2018年12月28日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.50
合 計	93.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。