有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/16-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

(2024年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	31,104.1	11,455.38	356,309,356	11,358	353,280,367	34.58
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI	159,760	903	144,311,208	902	144,103,520	14.11
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH	31,765	4,549.25	144,507,143	4,504.96	143,100,258	14.01
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	15,466	7,954.87	123,030,053	7,736.58	119,654,005	11.71
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	10,456	8,298.12	86,765,171	8,195.30	85,690,117	8.39
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	13,709	5,639.11	77,306,655	5,436.64	74,530,988	7.30
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	88,060	282	24,850,532	288	25,361,280	2.48
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	2,518	10,196.28	25,674,240	10,008.04	25,200,266	2.47
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	3,982	6,355.67	25,308,287	6,137.38	24,439,063	2.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
合 計	97.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

(2024年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH	174,967	4,549.25	795,969,815	4,504.96	788,220,456	24.62
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	84,307	5,638.82	475,392,277	5,436.64	458,347,365	14.31
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	32,034.54	11,455.65	366,976,546	11,358	363,848,305	11.36
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	34,060	8,298.12	282,634,063	8,195.30	279,132,116	8.72
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	31,930	7,954.87	253,999,070	7,736.58	247,029,121	7.72
日本	投資信託受益証券	One ETF 高配当日本株	4,924	31,160	153,431,840	32,060	157,863,440	4.93
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	540,510	282	152,531,922	288	155,666,880	4.86
アメリカ	投資信託受益証券	FRANKLIN FTSE EUROZONE ETF	40,134	3,963.71	159,079,825	3,826.20	153,560,718	4.80
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF	3,726	42,393.82	157,959,380	40,769.31	151,906,461	4.74
アメリカ	投資信託受益証券	REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	16,373	6,773.28	110,898,930	6,412.61	104,993,781	3.28
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	7,720	10,196.45	78,716,665	10,008.04	77,262,135	2.41
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	12,556	6,355.67	79,801,822	6,137.38	77,060,993	2.41
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI	84,470	903	76,301,751	902	76,191,940	2.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.54
合 計	96.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。