有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

(2022年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	30,015	11,270	338,269,050	11,120	333,766,800	36.03
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH	19,532	7,855.83	153,440,266	7,387.40	144,290,872	15.58
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI	143,250	949	136,015,875	933.7	133,752,525	14.44
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	22,474	4,105.73	92,272,356	3,975.69	89,349,702	9.65
アメリカ	投資信託受益証券	abrdn Physical Gold Shares ETF	30,297	2,295.71	69,553,126	2,306.32	69,874,759	7.54
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	9,881	6,510.26	64,327,899	6,317.84	62,426,646	6.74
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	16,394	2,031	33,296,214	1,950	31,968,300	3.45
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	2,770	8,336.21	23,091,313	8,141.14	22,550,972	2.43
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	4,033	4,531.70	18,276,366	4,426.87	17,853,575	1.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2022年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.79
合 計	97.79

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

(2022年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH	83,397	7,855.83	655,153,488	7,387.40	616,087,748	25.00
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	108,754	4,105.73	446,515,430	3,975.69	432,372,407	17.54
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	24,658.93	11,270	277,906,141	11,120	274,207,301	11.13
日本	投資信託受益証券	中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)	4,223	47,442	200,347,566	44,050	186,023,150	7.55
アメリカ	投資信託受益証券	abrdn Physical Gold Shares ETF	65,159	2,295.71	149,586,168	2,306.32	150,277,896	6.10
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	69,259	2,031	140,665,029	1,950	135,055,050	5.48
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL CAP GROWTH ETF	4,331	27,961.21	121,100,031	26,634.21	115,352,794	4.68
アメリカ	投資信託受益証券	FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED	34,342	3,586.61	123,171,552	2,894.18	99,392,170	4.03
アメリカ	投資信託受益証券	REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	19,207	5,187.24	99,631,376	4,945.72	94,992,617	3.85
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI	92,950	949	88,256,025	933.7	86,787,415	3.52
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	11,385	6,510.26	74,119,333	6,317.84	71,928,688	2.92
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	7,449	8,336.21	62,096,458	8,141.14	60,643,389	2.46
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	8,134	4,531.70	36,860,889	4,426.87	36,008,177	1.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2022年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.72
合 計	95.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。