有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

(2019年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	38,375.15	11,638.03	446,611,268	11,669	447,799,625	33.81
ケイマン	投資信託受益証券	PIMCO Core PLUS S	27,010.3	10,156	274,316,606	10,156	274,316,606	20.71
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF	29,368	6,286.55	184,623,482	6,370.91	187,101,002	14.13
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	20,058	6,365.43	127,677,861	6,213.14	124,623,314	9.41
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB FUNDAMENTAL INTL L/C ETF	38,282	3,148.75	120,540,616	3,177.24	121,631,102	9.18
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	36,017	1,773	63,858,141	1,760	63,389,920	4.79
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	3,580	8,874.36	31,770,209	8,929.13	31,966,321	2.41
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	7,665	4,076.72	31,248,117	4,126.02	31,626,017	2.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2019年12月30日現在)

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

(2019年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF	100,841	6,286.55	633,942,271	6,370.91	642,449,339	20.51
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	38,084.87	11,638.45	443,249,087	11,669	444,412,348	14.18
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB FUNDAMENTAL INTL L/C ETF	130,647	3,149.85	411,518,847	3,177.23	415,096,874	13.25
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	166,813	1,773	295,759,449	1,760	293,590,880	9.37
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	71,003	4,076.72	289,459,890	4,126.02	292,960,480	9.35
日本	投資信託受益証券	中小型割安成長株ファンド Jリバイブ(適格機関投資家専用)	6,383	34,537	220,449,671	35,080	223,915,640	7.15
ケイマン	投資信託受益証券	PIMCO Core PLUS S	20,365.07	10,156	206,827,650	10,156	206,827,650	6.60
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL CAP GROWTH ETF	8,212	21,403.64	175,766,705	21,802.43	179,041,637	5.71
アメリカ	投資信託受益証券	WISDOMTREE EUR S/C DIVIDEND	23,118	7,035.94	162,656,935	7,113.73	164,455,229	5.25
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	23,225	6,365.42	147,836,970	6,213.14	144,300,353	4.61
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	8,290	8,874.68	73,571,139	8,929.13	74,022,570	2.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2019年12月30日現在)

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。