有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

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【提出】: 2021/03/15 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

(2020年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	29,877.21	12,162	363,366,628	12,223	365,189,137	33.51
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH	12,689	12,815.37	162,614,230	13,289.39	168,629,196	15.47
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI	161,500	1,000	161,502,217	999	161,338,500	14.80
アメリカ	投資信託受益証券	GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA INT	28,361	3,248.86	92,141,060	3,319.24	94,137,107	8.64
アメリカ	投資信託受益証券	ABERDEEN STNDRD PHYSIC GLD	41,713	1,820.81	75,951,606	1,869.21	77,970,357	7.15
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	12,040	6,070.26	73,085,934	6,056.82	72,924,113	6.69
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	28,329	1,824	51,672,096	1,852	52,465,308	4.81
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	3,064	8,448.70	25,886,832	8,508.73	26,070,764	2.39
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	5,929	4,291.10	25,441,991	4,316.98	25,595,404	2.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.82
合計	95.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

(2020年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH	48,062	12,815.37	615,932,313	13,289.40	638,715,143	23.41
アメリカ	投資信託受益証券	GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA INT	120,818	3,248.86	392,521,371	3,319.24	401,024,542	14.70
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	140,145	1,824	255,624,480	1,852	259,548,540	9.51
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	21,117.99	12,162.34	256,844,241	12,223	258,125,191	9.46
日本	投資信託受益証券	中小型割安成長株ファンド Jリバイブ(適格機関投資家専用)	5,063	38,031	192,550,953	38,158	193,193,954	7.08
アメリカ	投資信託受益証券	ABERDEEN STNDRD PHYSIC GLD	103,177	1,823.95	188,190,357	1,869.20	192,859,480	7.07
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CA	20,356	6,134.44	124,872,762	6,488.78	132,085,760	4.84
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL CAP GROWTH ETF	4,685	26,664.70	124,924,143	27,463.72	128,667,552	4.72
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	29,333	4,291.11	125,871,130	4,316.98	126,630,121	4.64
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI	115,980	1,000	115,990,216	999	115,864,020	4.25
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	12,764	6,070.23	77,480,481	6,056.82	77,309,251	2.83
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	7,580	8,449.61	64,048,070	8,508.73	64,496,211	2.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.88
合計	94.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

開示資料

決算