有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
| (2020年12月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO Bermuda Income Fund A X | 29,877.21 | 12,162 | 363,366,628 | 12,223 | 365,189,137 | 33.51 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH | 12,689 | 12,815.37 | 162,614,230 | 13,289.39 | 168,629,196 | 15.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI | 161,500 | 1,000 | 161,502,217 | 999 | 161,338,500 | 14.80 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA INT | 28,361 | 3,248.86 | 92,141,060 | 3,319.24 | 94,137,107 | 8.64 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ABERDEEN STNDRD PHYSIC GLD | 41,713 | 1,820.81 | 75,951,606 | 1,869.21 | 77,970,357 | 7.15 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF | 12,040 | 6,070.26 | 73,085,934 | 6,056.82 | 72,924,113 | 6.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ISHARES CORE TOPIX ETF | 28,329 | 1,824 | 51,672,096 | 1,852 | 52,465,308 | 4.81 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF | 3,064 | 8,448.70 | 25,886,832 | 8,508.73 | 26,070,764 | 2.39 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF | 5,929 | 4,291.10 | 25,441,991 | 4,316.98 | 25,595,404 | 2.35 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2020年12月30日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.82 |
| 合 計 | 95.82 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| (2020年12月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH | 48,062 | 12,815.37 | 615,932,313 | 13,289.40 | 638,715,143 | 23.41 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA INT | 120,818 | 3,248.86 | 392,521,371 | 3,319.24 | 401,024,542 | 14.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ISHARES CORE TOPIX ETF | 140,145 | 1,824 | 255,624,480 | 1,852 | 259,548,540 | 9.51 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO Bermuda Income Fund A X | 21,117.99 | 12,162.34 | 256,844,241 | 12,223 | 258,125,191 | 9.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 中小型割安成長株ファンド Jリバイブ(適格機関投資家専用) | 5,063 | 38,031 | 192,550,953 | 38,158 | 193,193,954 | 7.08 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ABERDEEN STNDRD PHYSIC GLD | 103,177 | 1,823.95 | 188,190,357 | 1,869.20 | 192,859,480 | 7.07 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CA | 20,356 | 6,134.44 | 124,872,762 | 6,488.78 | 132,085,760 | 4.84 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD SMALL CAP GROWTH ETF | 4,685 | 26,664.70 | 124,924,143 | 27,463.72 | 128,667,552 | 4.72 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF | 29,333 | 4,291.11 | 125,871,130 | 4,316.98 | 126,630,121 | 4.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI | 115,980 | 1,000 | 115,990,216 | 999 | 115,864,020 | 4.25 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF | 12,764 | 6,070.23 | 77,480,481 | 6,056.82 | 77,309,251 | 2.83 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF | 7,580 | 8,449.61 | 64,048,070 | 8,508.73 | 64,496,211 | 2.36 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2020年12月30日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.88 |
| 合 計 | 94.88 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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