有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

(2021年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	29,222.85	12,419.19	362,924,283	12,498	365,227,179	34.65
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH	9,353	18,365.24	171,770,122	19,030.05	177,988,142	16.88
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI	147,390	994	146,579,355	993.2	146,387,748	13.89
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ET	24,737	4,143.02	102,485,895	4,206.28	104,050,783	9.87
アメリカ	投資信託受益証券	ABERDEEN STNDRD PHYSIC GLD	38,664	1,954.18	75,556,794	1,992.14	77,024,348	7.31
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	10,846	6,603.29	71,619,372	6,338.75	68,750,106	6.52
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	17,331	2,034	35,253,314	2,045	35,441,895	3.36
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	2,859	8,949.70	25,587,210	8,916.35	25,491,846	2.42
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	4,339	4,805.16	20,849,603	4,723.87	20,496,878	1.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.84
合 計	96.84

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

(2021年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH	39,473	18,365.24	724,931,253	19,030.05	751,173,519	26.24
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ET	118,316	4,142.96	490,179,288	4,206.28	497,670,390	17.39
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	23,724.76	12,420.43	294,671,796	12,498	296,512,050	10.36
日本	投資信託受益証券	中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)	4,025	54,245	218,336,743	54,286	218,501,150	7.63
アメリカ	投資信託受益証券	ABERDEEN STNDRD PHYSIC GLD	102,736	1,954.18	200,765,644	1,992.14	204,665,153	7.15
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	72,367	2,034	147,199,966	2,045	147,990,515	5.17
アメリカ	投資信託受益証券	FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED	41,659	3,209.05	133,686,147	3,318.33	138,238,663	4.83
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL CAP GROWTH ETF	4,241	31,220.98	132,408,216	32,371.22	137,286,381	4.80
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	23,060	4,810.52	110,930,780	4,723.87	108,932,474	3.81
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI	94,530	994	94,013,695	993.2	93,887,196	3.28
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	12,351	6,603.29	81,557,335	6,338.75	78,289,928	2.74
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	7,596	8,949.46	67,980,133	8,916.35	67,728,598	2.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.76
合 計	95.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。