有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

(2023年12月29日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	30,977.77	11,390	352,836,800	11,432	354,137,866	35.74
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH	13,181	11,584.67	152,697,594	11,821.53	155,819,594	15.72
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI	151,150	927	140,161,395	933	141,022,950	14.23
アメリカ	投資信託受益証券	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF	34,830	2,762.84	96,230,010	2,802.56	97,613,193	9.85
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	17,179	4,786.76	82,231,793	4,822.21	82,840,917	8.36
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	9,400	7,134.04	67,060,060	7,025.54	66,040,161	6.66
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	11,819	2,409	28,471,971	2,447	28,921,093	2.92
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	2,673	9,035.98	24,153,199	9,070.02	24,244,186	2.45
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	4,744	5,029.29	23,858,960	5,019.36	23,811,861	2.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2023年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
合 計	98.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

(2023年12月29日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH	61,234	11,584.67	709,375,953	11,821.53	723,879,599	25.29
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	92,030	4,786.76	440,525,753	4,822.22	443,788,907	15.51
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	29,446.81	11,390	335,399,165	11,432	336,635,931	11.76
アメリカ	投資信託受益証券	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF	89,718	2,762.84	247,877,233	2,802.56	251,440,150	8.78
日本	投資信託受益証券	中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)	4,472	46,108	206,194,976	48,297	215,984,184	7.55
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL CAP GROWTH ETF	4,164	33,917.22	141,231,330	34,772.46	144,792,528	5.06
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	56,672	2,409	136,522,848	2,447	138,676,384	4.85
アメリカ	投資信託受益証券	FRANKLIN FTSE EUROZONE ETF	39,444	3,486.30	137,513,973	3,442.12	135,771,336	4.74
アメリカ	投資信託受益証券	REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	19,827	5,742.69	113,860,447	5,744.11	113,888,568	3.98
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	11,400	7,134.04	81,328,159	7,025.54	80,091,259	2.80
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI	74,340	927	68,935,482	933	69,359,220	2.42
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	7,600	9,035.98	68,673,518	9,070.02	68,932,216	2.41
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	13,680	5,029.29	68,800,711	5,019.36	68,664,895	2.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2023年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.54
合 計	97.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。