有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/17-2025/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

(2025年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	31,260.09	12,097.99	378,184,289	12,163	380,216,474	36.97
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	19,587	7,701.18	150,843,138	7,572.80	148,328,575	14.42
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI	170,130	844	143,710,883	837.2	142,432,836	13.85
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH	23,630	5,088.20	120,234,166	5,155.52	121,824,956	11.85
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	6,412	13,323.25	85,428,717	13,432.84	86,131,421	8.38
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	6,457	6,970.05	45,005,620	6,984.14	45,096,602	4.39
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	2,402	10,567.79	25,383,855	10,591.28	25,440,264	2.47
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	3,356	7,333.27	24,610,456	7,306.65	24,521,135	2.38
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	68,660	354	24,360,568	352.9	24,230,114	2.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2025年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.07
合 計	97.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

(2025年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH	168,753	5,088.20	858,649,015	5,155.52	870,009,602	24.30
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	73,842	6,970.05	514,682,521	6,984.14	515,722,984	14.40
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO Bermuda Income Fund A X	33,736.96	12,098.94	408,181,777	12,163	410,342,644	11.46
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	23,165	13,323.25	308,633,225	13,432.84	311,171,924	8.69
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	35,676	7,701.18	274,747,526	7,572.80	270,167,470	7.55
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF	3,868	44,297.24	171,341,758	44,370.66	171,625,750	4.79
アメリカ	投資信託受益証券	FRANKLIN FTSE EUROZONE ETF	33,069	5,183.70	171,419,829	5,186.83	171,523,374	4.79
日本	投資信託受益証券	One ETF 高配当日本株	4,286	39,680	170,068,480	39,730	170,282,780	4.76
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	478,720	354	169,849,856	352.9	168,940,288	4.72
アメリカ	投資信託受益証券	SS REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	18,792	6,378.79	119,870,273	6,361.03	119,536,528	3.34
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	8,153	10,567.79	86,159,273	10,591.28	86,350,738	2.41
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	11,652	7,333.27	85,447,266	7,306.65	85,137,146	2.38
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS JP BD NOMURA-BPI	100,860	844	85,198,514	837.2	84,439,992	2.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2025年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.95
合 計	95.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。