有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
・SBIグローバル・ラップファンド(安定型)<愛称:My-ラップ安定型>
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ積極型>
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,699,549,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,760,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,683,788,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,706,477,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9916 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,916 | 円) |
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ積極型>
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,994,056,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,471,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,897,585,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,924,373,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,955 | 円) |
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