有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/16-2022/12/15)
・SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 928,005,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,728,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 926,276,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 856,239,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0818 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,818 | 円) |
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,466,238,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,660,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,464,577,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,950,702,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2634 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,634 | 円) |
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