有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/17-2025/12/15)
・SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,030,037,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,680,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,028,356,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 673,931,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5259 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,259 | 円) |
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,588,390,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,115,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,580,275,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,555,722,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3014 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,014 | 円) |
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