有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
・SBIグローバル・ラップファンド(安定型)<愛称:My-ラップ安定型>
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ積極型>
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,931,955,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,581,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,912,374,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,846,596,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0356 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,356 | 円) |
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ積極型>
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,638,806,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,652,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,581,154,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,052,121,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1306 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,306 | 円) |
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