有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
・SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,331,430,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,984,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,324,446,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,280,230,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0345 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,345 | 円) |
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,164,261,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,222,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,133,039,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,790,362,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,228 | 円) |
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