有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/16-2023/12/15)
・SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 999,379,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,451,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 990,927,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 800,093,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2385 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,385 | 円) |
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,887,195,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,005,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,862,190,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,811,558,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5800 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,800 | 円) |
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