有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
・SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,090,792,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 878,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,089,914,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,007,257,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0821 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,821 | 円) |
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,736,686,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,586,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,728,099,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,282,434,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1953 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,953 | 円) |
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