SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)

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【提出】: 2021/03/15 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

・SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,090,792,889	円
Ⅱ 負債総額	878,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,089,914,141	円
Ⅳ 発行済口数	1,007,257,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0821	円
(1万口当たり純資産額)	(10,821	円)

・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,736,686,730	円
Ⅱ 負債総額	8,586,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,728,099,982	円
Ⅳ 発行済口数	2,282,434,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1953	円
(1万口当たり純資産額)	(11,953	円)

開示資料

決算

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