有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年12月15日)
・SBIグローバル・ラップファンド(安定型)<愛称:My-ラップ安定型>
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ積極型>
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,059,744,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,935,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,050,809,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,083,040,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9895 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,895 | 円) |
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ積極型>
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,920,484,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,911,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,904,573,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,948,215,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9937 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,937 | 円) |
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