有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/16-2024/12/16)
・SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,026,820,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,210,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,021,610,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 733,140,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3935 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,935 | 円) |
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,214,067,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,149,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,201,918,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,646,662,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9445 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,445 | 円) |
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