有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
・SBIグローバル・ラップファンド(安定型)<愛称:My-ラップ安定型>
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ積極型>
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,583,574,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,074,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,575,500,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,650,692,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9544 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,544 | 円) |
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ積極型>
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,487,782,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,785,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,466,996,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,562,667,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9731 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,731 | 円) |
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