有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
・SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,055,318,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,134,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,054,184,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 887,841,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1874 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,874 | 円) |
・SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,864,751,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,378,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,862,373,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,027,810,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4116 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,116 | 円) |
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