有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 [平成27年12月15日現在] | 第2期 [平成28年12月15日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,010,050 | 667,507 |
| コール・ローン | 65,947,911 | 64,714,117 |
| 投資信託受益証券 | 2,996,171,936 | 2,709,428,197 |
| 未収利息 | 18 | - |
| 流動資産合計 | 3,065,129,915 | 2,774,809,821 |
| 資産合計 | 3,065,129,915 | 2,774,809,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,587,897 | 13,577,144 |
| 未払受託者報酬 | 444,427 | 371,321 |
| 未払委託者報酬 | 21,776,887 | 18,194,245 |
| 未払利息 | - | 177 |
| その他未払費用 | 573,210 | 456,300 |
| 流動負債合計 | 30,382,421 | 32,599,187 |
| 負債合計 | 30,382,421 | 32,599,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,088,501,139 | 2,764,986,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,753,645 | △22,776,064 |
| 元本等合計 | 3,034,747,494 | 2,742,210,634 |
| 純資産合計 | 3,034,747,494 | 2,742,210,634 |
| 負債純資産合計 | 3,065,129,915 | 2,774,809,821 |
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