有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年12月15日現在 | 第9期 2023年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 508,700 | 186,774 |
| コール・ローン | 28,261,689 | 38,531,080 |
| 投資信託受益証券 | 937,361,399 | 969,809,765 |
| 流動資産合計 | 966,131,788 | 1,008,527,619 |
| 資産合計 | 966,131,788 | 1,008,527,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 953,646 | 2,860,959 |
| 未払受託者報酬 | 136,062 | 137,105 |
| 未払委託者報酬 | 6,667,181 | 6,718,029 |
| 未払利息 | 77 | 105 |
| その他未払費用 | 522,940 | 521,235 |
| 流動負債合計 | 8,279,906 | 10,237,433 |
| 負債合計 | 8,279,906 | 10,237,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 857,175,076 | 811,659,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,676,806 | 186,631,113 |
| (分配準備積立金) | 135,009,110 | 175,101,601 |
| 元本等合計 | 957,851,882 | 998,290,186 |
| 純資産合計 | 957,851,882 | 998,290,186 |
| 負債純資産合計 | 966,131,788 | 1,008,527,619 |
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