有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/16-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年12月15日現在 | 第10期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 186,774 | 1,579,781 |
| コール・ローン | 38,531,080 | 16,806,191 |
| 投資信託受益証券 | 969,809,765 | 1,022,317,684 |
| 未収入金 | - | 996,978 |
| 未収利息 | - | 48 |
| 流動資産合計 | 1,008,527,619 | 1,041,700,682 |
| 資産合計 | 1,008,527,619 | 1,041,700,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,010,050 |
| 未払解約金 | 2,860,959 | 2,518,146 |
| 未払受託者報酬 | 137,105 | 139,651 |
| 未払委託者報酬 | 6,718,029 | 6,842,898 |
| 未払利息 | 105 | - |
| その他未払費用 | 521,235 | 511,995 |
| 流動負債合計 | 10,237,433 | 16,022,740 |
| 負債合計 | 10,237,433 | 16,022,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,659,073 | 738,751,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,631,113 | 286,926,749 |
| (分配準備積立金) | 175,101,601 | 267,610,642 |
| 元本等合計 | 998,290,186 | 1,025,677,942 |
| 純資産合計 | 998,290,186 | 1,025,677,942 |
| 負債純資産合計 | 1,008,527,619 | 1,041,700,682 |
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