有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年12月15日現在 | 第8期 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 482,689 | 508,700 |
| コール・ローン | 20,833,833 | 28,261,689 |
| 投資信託受益証券 | 1,029,464,425 | 937,361,399 |
| 流動資産合計 | 1,050,780,947 | 966,131,788 |
| 資産合計 | 1,050,780,947 | 966,131,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,061,148 | 953,646 |
| 未払受託者報酬 | 146,101 | 136,062 |
| 未払委託者報酬 | 7,158,818 | 6,667,181 |
| 未払利息 | 57 | 77 |
| その他未払費用 | 456,940 | 522,940 |
| 流動負債合計 | 8,823,064 | 8,279,906 |
| 負債合計 | 8,823,064 | 8,279,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,693,567 | 857,175,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,264,316 | 100,676,806 |
| 元本等合計 | 1,041,957,883 | 957,851,882 |
| 純資産合計 | 1,041,957,883 | 957,851,882 |
| 負債純資産合計 | 1,050,780,947 | 966,131,788 |
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