有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 [平成29年12月15日現在] | 第4期 [平成30年12月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 409,318 | 360,097 |
| コール・ローン | 53,584,465 | 29,274,293 |
| 投資信託受益証券 | 1,885,954,768 | 1,604,980,728 |
| 未収入金 | 8,329,000 | - |
| 未収配当金 | - | 3,996,069 |
| 流動資産合計 | 1,948,277,551 | 1,638,611,187 |
| 資産合計 | 1,948,277,551 | 1,638,611,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,959,974 | 9,455,261 |
| 未払受託者報酬 | 291,325 | 234,608 |
| 未払委託者報酬 | 14,275,152 | 11,495,467 |
| 未払利息 | 146 | 80 |
| その他未払費用 | 460,620 | 460,620 |
| 流動負債合計 | 26,987,217 | 21,646,036 |
| 負債合計 | 26,987,217 | 21,646,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,860,251,014 | 1,659,758,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,039,320 | △42,793,391 |
| 元本等合計 | 1,921,290,334 | 1,616,965,151 |
| 純資産合計 | 1,921,290,334 | 1,616,965,151 |
| 負債純資産合計 | 1,948,277,551 | 1,638,611,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
