有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 [平成28年12月15日現在] | 第3期 [平成29年12月15日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 667,507 | 409,318 |
| コール・ローン | 64,714,117 | 53,584,465 |
| 投資信託受益証券 | 2,709,428,197 | 1,885,954,768 |
| 未収入金 | - | 8,329,000 |
| 流動資産合計 | 2,774,809,821 | 1,948,277,551 |
| 資産合計 | 2,774,809,821 | 1,948,277,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,577,144 | 11,959,974 |
| 未払受託者報酬 | 371,321 | 291,325 |
| 未払委託者報酬 | 18,194,245 | 14,275,152 |
| 未払利息 | 177 | 146 |
| その他未払費用 | 456,300 | 460,620 |
| 流動負債合計 | 32,599,187 | 26,987,217 |
| 負債合計 | 32,599,187 | 26,987,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,764,986,698 | 1,860,251,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,776,064 | 61,039,320 |
| 元本等合計 | 2,742,210,634 | 1,921,290,334 |
| 純資産合計 | 2,742,210,634 | 1,921,290,334 |
| 負債純資産合計 | 2,774,809,821 | 1,948,277,551 |
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