有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年12月16日現在 | 第11期 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,579,781 | 1,654,547 |
| コール・ローン | 16,806,191 | 21,459,771 |
| 投資信託受益証券 | 1,022,317,684 | 1,016,371,632 |
| 未収入金 | 996,978 | - |
| 未収利息 | 48 | 205 |
| 流動資産合計 | 1,041,700,682 | 1,039,486,155 |
| 資産合計 | 1,041,700,682 | 1,039,486,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,010,050 | - |
| 未払解約金 | 2,518,146 | 3,582,054 |
| 未払受託者報酬 | 139,651 | 138,685 |
| 未払委託者報酬 | 6,842,898 | 6,795,293 |
| その他未払費用 | 511,995 | 511,995 |
| 流動負債合計 | 16,022,740 | 11,028,027 |
| 負債合計 | 16,022,740 | 11,028,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 738,751,193 | 677,238,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 286,926,749 | 351,219,627 |
| (分配準備積立金) | 267,610,642 | 321,451,977 |
| 元本等合計 | 1,025,677,942 | 1,028,458,128 |
| 純資産合計 | 1,025,677,942 | 1,028,458,128 |
| 負債純資産合計 | 1,041,700,682 | 1,039,486,155 |
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