有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月26日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年9月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 456,473,224 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 11,834,478,575 | ||||
| 未収入金 | 12,200,000 | ||||
| 流動資産合計 | 12,303,151,799 | ||||
| 資産合計 | 12,303,151,799 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 258,080,396 | ||||
| 未払解約金 | 12,162,167 | ||||
| 未払受託者報酬 | 4,236,649 | ||||
| 未払委託者報酬 | 158,877,043 | ||||
| その他未払費用 | 529,455 | ||||
| 流動負債合計 | 433,885,710 | ||||
| 負債合計 | 433,885,710 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,730,927,114 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,338,975 | ||||
| (分配準備積立金) | 118,396,930 | ||||
| 元本等合計 | 11,869,266,089 | ||||
| 純資産合計 | 11,869,266,089 | ||||
| 負債純資産合計 | 12,303,151,799 | ||||
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