有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2019年3月22日現在 | 第9期 2019年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,525,858 | 104,381,125 |
| 親投資信託受益証券 | 4,235,016,423 | 3,650,197,096 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,362,542,281 | 3,756,578,221 |
| 資産合計 | 4,362,542,281 | 3,756,578,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,307,270 | 68,482,759 |
| 未払解約金 | 7,235,037 | 1,357,646 |
| 未払受託者報酬 | 911,636 | 844,229 |
| 未払委託者報酬 | 34,188,239 | 31,660,171 |
| その他未払費用 | 113,873 | 107,407 |
| 流動負債合計 | 122,756,055 | 102,452,212 |
| 負債合計 | 122,756,055 | 102,452,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,461,515,009 | ※1 3,804,597,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △221,728,783 | ※2 △150,471,753 |
| (分配準備積立金) | 143,794,693 | 132,565,547 |
| 元本等合計 | 4,239,786,226 | 3,654,126,009 |
| 純資産合計 | 4,239,786,226 | 3,654,126,009 |
| 負債純資産合計 | 4,362,542,281 | 3,756,578,221 |
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