有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年9月23日現在 | 第4期 平成29年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 118,634,169 | 98,468,074 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,464,204,196 | 7,346,786,007 | |||
| 未収入金 | 143,000,000 | 186,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,725,838,365 | 7,631,254,081 | |||
| 資産合計 | 8,725,838,365 | 7,631,254,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 141,778,207 | 138,475,225 | |||
| 未払解約金 | 1,787,147 | 42,725,893 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,030,481 | 1,797,925 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,144,638 | 67,423,700 | |||
| その他未払費用 | 253,724 | 224,659 | |||
| 流動負債合計 | 221,994,197 | 250,647,402 | |||
| 負債合計 | 221,994,197 | 250,647,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,451,880,517 | ※1 7,693,068,103 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 948,036,349 | ※2 △ 312,461,424 | |||
| (分配準備積立金) | 115,009,916 | 143,286,579 | |||
| 元本等合計 | 8,503,844,168 | 7,380,606,679 | |||
| 純資産合計 | 8,503,844,168 | 7,380,606,679 | |||
| 負債純資産合計 | 8,725,838,365 | 7,631,254,081 | |||
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