有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成29年9月22日現在 | 第6期 平成30年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 33,871,455 |
| コール・ローン | 84,315,093 | 33,446,383 |
| 親投資信託受益証券 | 6,561,237,299 | 5,073,003,725 |
| 未収入金 | 127,000,000 | 125,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,772,552,392 | 5,265,321,563 |
| 資産合計 | 6,772,552,392 | 5,265,321,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,887,614 | 103,596,533 |
| 未払解約金 | 13,247,112 | 17,659,202 |
| 未払受託者報酬 | 1,523,571 | 1,267,364 |
| 未払委託者報酬 | 57,135,921 | 47,527,727 |
| その他未払費用 | 190,355 | 158,735 |
| 流動負債合計 | 191,984,573 | 170,209,561 |
| 負債合計 | 191,984,573 | 170,209,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,660,423,037 | ※1 5,755,362,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △79,855,218 | ※2 △660,250,962 |
| (分配準備積立金) | 159,558,134 | 137,273,066 |
| 元本等合計 | 6,580,567,819 | 5,095,112,002 |
| 純資産合計 | 6,580,567,819 | 5,095,112,002 |
| 負債純資産合計 | 6,772,552,392 | 5,265,321,563 |
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