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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期平成27年9月24日現在	第2期平成28年3月22日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	340,981,308
		コール・ローン		456,473,224	-
		親投資信託受益証券		11,834,478,575	9,821,559,536
		未収入金		12,200,000	14,500,000
		流動資産合計		12,303,151,799	10,177,040,844
	資産合計			12,303,151,799	10,177,040,844
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		258,080,396	205,434,106
		未払解約金		12,162,167	14,343,243
		未払受託者報酬		4,236,649	2,337,347
		未払委託者報酬		158,877,043	87,652,242
		その他未払費用		529,455	292,082
		流動負債合計		433,885,710	310,059,020
	負債合計			433,885,710	310,059,020
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,730,927,114	※1 10,271,705,324
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 138,338,975	※2 △ 404,723,500
			(分配準備積立金)	118,396,930	108,202,366
		元本等合計		11,869,266,089	9,866,981,824
	純資産合計			11,869,266,089	9,866,981,824
負債純資産合計				12,303,151,799	10,177,040,844

開示資料

決算

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