有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年9月24日現在 | 第2期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 340,981,308 | |||
| コール・ローン | 456,473,224 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,834,478,575 | 9,821,559,536 | |||
| 未収入金 | 12,200,000 | 14,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,303,151,799 | 10,177,040,844 | |||
| 資産合計 | 12,303,151,799 | 10,177,040,844 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 258,080,396 | 205,434,106 | |||
| 未払解約金 | 12,162,167 | 14,343,243 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,236,649 | 2,337,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 158,877,043 | 87,652,242 | |||
| その他未払費用 | 529,455 | 292,082 | |||
| 流動負債合計 | 433,885,710 | 310,059,020 | |||
| 負債合計 | 433,885,710 | 310,059,020 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,730,927,114 | ※1 10,271,705,324 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 138,338,975 | ※2 △ 404,723,500 | |||
| (分配準備積立金) | 118,396,930 | 108,202,366 | |||
| 元本等合計 | 11,869,266,089 | 9,866,981,824 | |||
| 純資産合計 | 11,869,266,089 | 9,866,981,824 | |||
| 負債純資産合計 | 12,303,151,799 | 10,177,040,844 | |||
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