有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年3月22日現在 | 第3期 平成28年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 340,981,308 | - | |||
| コール・ローン | - | 118,634,169 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,821,559,536 | 8,464,204,196 | |||
| 未収入金 | 14,500,000 | 143,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,177,040,844 | 8,725,838,365 | |||
| 資産合計 | 10,177,040,844 | 8,725,838,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 205,434,106 | 141,778,207 | |||
| 未払解約金 | 14,343,243 | 1,787,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,337,347 | 2,030,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,652,242 | 76,144,638 | |||
| その他未払費用 | 292,082 | 253,724 | |||
| 流動負債合計 | 310,059,020 | 221,994,197 | |||
| 負債合計 | 310,059,020 | 221,994,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,271,705,324 | ※1 9,451,880,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 404,723,500 | ※2 △ 948,036,349 | |||
| (分配準備積立金) | 108,202,366 | 115,009,916 | |||
| 元本等合計 | 9,866,981,824 | 8,503,844,168 | |||
| 純資産合計 | 9,866,981,824 | 8,503,844,168 | |||
| 負債純資産合計 | 10,177,040,844 | 8,725,838,365 | |||
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