有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年3月22日現在 | 第5期 平成29年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 98,468,074 | 84,315,093 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,346,786,007 | 6,561,237,299 | |||
| 未収入金 | 186,000,000 | 127,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,631,254,081 | 6,772,552,392 | |||
| 資産合計 | 7,631,254,081 | 6,772,552,392 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 138,475,225 | 119,887,614 | |||
| 未払解約金 | 42,725,893 | 13,247,112 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,797,925 | 1,523,571 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,423,700 | 57,135,921 | |||
| その他未払費用 | 224,659 | 190,355 | |||
| 流動負債合計 | 250,647,402 | 191,984,573 | |||
| 負債合計 | 250,647,402 | 191,984,573 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,693,068,103 | ※1 6,660,423,037 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 312,461,424 | ※2 △ 79,855,218 | |||
| (分配準備積立金) | 143,286,579 | 159,558,134 | |||
| 元本等合計 | 7,380,606,679 | 6,580,567,819 | |||
| 純資産合計 | 7,380,606,679 | 6,580,567,819 | |||
| 負債純資産合計 | 7,631,254,081 | 6,772,552,392 | |||
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