有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月19日-平成27年6月15日)
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
| 平成27年 7月31日現在 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,701,775,591 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,475,289 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,698,300,302 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,724,117,266 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9850 | 円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (9,850 | 円) | |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 100,303,547 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,303,547 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,295,930 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) | |
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