有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
| 平成30年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 343,118,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 732,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,386,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 360,933,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9486 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,486 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 100,177,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,177,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,393,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,978 | 円) |
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